La page qui suit vous détaille les étapes de planification d’une nouvelle opération. Il est possible de planifier des opérations uniques ou récurrentes.

Description de l’écran

L’écran se compose de 3 blocs: le type d’opération, les données de l’opération et le poste budgétaire (ou catégorie).

Note : Cet écran ne permet que la création ou modification d’opérations à venir. La création d’opérations passées ou du jour est disponible depuis l’écran d’accueil de l’application.

Composition du premier bloc

Le type d’opération détermine si l’opération est un crédit ou un débit.

Pour chaque typologie, les informations suivantes sont affichées :

  • le montant crédité ou débité sur la période en cours
  • le pourcentage de ce montant relatif au crédit ou au débit sur la période en cours.

Un glissement de gauche à droite (ou l’inverse) permet de sélectionner le type de mouvement

Composition du second bloc

La date d’échéance l’opération : Date à laquelle l’opération sera imputée sur le budget.

Pour modifier la date de l’opération, cliquez sur le bouton et sélectionnez une nouvelle date dans le calendrier.

La répétition (ou planification) de l’opération : fréquence de répétition de l’opération. Les options sont détaillée ci-dessous

Libellé : Un libellé pour identifier ou décrire l’opération.

Montant : Montant au crédit ou au débit de l’opération. Le signe du montant dépend du type d’opération sélectionné

Composition du troisième bloc

Poste budgétaire : permet d’affecter une opération à poste budgétaire. Cette information permet ensuite de regrouper les opérations et, par exemple, d’obtenir le montant des dépenses pour un poste budgétaire sur la période en cours.

Si une alerte a été paramétrée pour le poste sélectionné, les informations relatives à l’alerte sont affichées (concerne la période en cours).

Pour changer de poste budgétaire cliquez sur le bouton

Note : la liste des postes budgétaires disponibles dépend du type d’opération.

Planification d’une opération

Le cycle de répétition d’une opération peut être hebdomadaire à bisannuel (tous les 24 mois).

Options de planification

Pour accéder aux options de planification cliquez sur le bouton

Selon le contexte de planification il est possible de modifier le jour de la semaine ou du mois.

Il possible de définir une date de fin la planification. Une fois la dernière opération imputé sur le budget, la planification sera automatiquement supprimée.

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